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Kreditkarten-Zahlungen ausgleichen

Allgemein​

Hierbei geht es darum, Kreditkartenzahlungen welche auf dem Bankkonto eingeganen sind, auszugleichen. D.h. man verschafft sich so einen Überblick, welche Zahlungen noch ausständig sind und welche bereits erhalten wurden.

info

Wichtig zu wissen:

  • Diese hier auf Zahlungs-Debitoren verbuchten Bankzahlungen werden nicht auf der Umsatzliste / Umsatzstatistik mitberechnet.
  • Die Ausgleiche müssen nicht gemacht werden, sie dienen rein zur eigenen Kontrolle.

Es folgt die Beschreibung des Ausgleichs anhand eines Beispiels.

Beispiel​

Der Gast bezahlt z.B. mit Diners € 255,00. Auf seiner Rechnung erscheint Diner € -255,00 damit die Rechnung ausgeglichen ist.

Zahlung auf dem Gastkonto

Nun werden von Casablanca im Hintergrund auf das hinterlegte Debitor-Konto (in diesem Fall auf das "Diners" Konto) die € 255,00 ins Plus gebucht.

Diners Gegenkonto

Diese "Kreditkarten-Debitoren-Konten" finden Sie unter "Debitoren -> Kreditkarten" (über Rechtsklick kann auf das Konto gewechselt werden)

Debitoren -> Kreditkarten

Wenn das Geld für die Diners Zahlungen auf dem Bankkonto eingeht, kann so in Casablanca ein Ausgleich auf den jeweiligen Debitor-Konten vorgenommen werden. Alle Zahlungen welche eingegangen sind markieren (Info: Unten ist die markierte Summe ersichtlich) -> Rechtsklick -> Ausgleichen

Zahlungen markieren -> ausgleichen

Dann wählt man den Artikel "Bankzahlung" aus, setzt das korrekte Datum (Datum des Eingangs am Bankkonto) und bestätigt mit "OK"

Ausgleich durchführen mit Bankzahlung

Es wird nun ein Auslgeich vorgenommen. Die restlichen, noch nicht eingegangenen Zahlungen, bleiben auf dem Konto als "offen" stehen.

Ausgleich wurde vorgenommen

Unter "Debitoren -> Kreditkarten" (eventuell nochmalig aktualisieren) sehen wir nun den noch ausstehenden Betrag.

Offene Summe

Somit würde man in Casablanca immer die aktuellen Außenstände auf dem jeweiligen Debitoren-Konto sehen.

Tags​

Kreditkartenzahlungen Ausgleichen CC Abrechnung