Zuweisung von Sachkonten
Die Zuweisung von Sachkonten in CASABLANCA ermöglicht eine strukturierte und übersichtliche Buchhaltung. Dadurch können Erlöse und Zahlungswege in der Umsatzliste nach Sachkonten komprimiert angezeigt werden. Fehlt die Zuordnung eines Sachkontos zu einem Artikel, kann dies zu Fehlern beim Export der Umsatzliste führen. Im Folgenden wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie Sachkonten korrekt konfigurieren und Fehler beim Fibu-Export beheben.
Überblick über die Funktionsweise
Durch die Zuweisung von Sachkonten ist es möglich, in der Umsatzliste Erlöse und Zahlungswege nach Sachkonten zu komprimieren. Ist nicht jedem Artikel ein Sachkonto zugewiesen, erscheint beim Export eine Fehlermeldung, und der Export kann nicht gestartet werden.
Fehlermeldung beim Fibu-Export
Wenn beim Export der Umsatzliste die Fehlermeldung erscheint, dass nicht allen Artikeln ein Sachkonto zugewiesen wurde, wird dies direkt in der Umsatzliste angezeigt.
Klicken Sie auf das + Symbol, um die betroffenen Artikel anzuzeigen und zu prüfen, bei welchen Artikeln das Problem besteht. Überprüfen Sie, ob die Artikel korrekte Sachkontenzuweisungen besitzen.
Konfiguration der Sachkonten
Ursachen für fehlende Zuordnung
Ein häufiger Fehler tritt auf, wenn sich der Steuersatz eines Artikels geändert hat, die Sachkonten-Konfiguration jedoch nicht angepasst wurde. Beispiel: Ein Artikel wurde früher mit 20 % Steuersatz verbucht und wird nun mit 10 % verbucht. Ist das Sachkonto für den neuen Steuersatz nicht hinterlegt, kann der Artikel keinem Sachkonto zugeordnet werden.
Schrittweise Behebung des Fehlers
Gehen Sie wie folgt vor, um fehlende oder falsche Zuordnungen zu korrigieren:
- Navigieren Sie zu Preis / Artikelverwaltung.
- Klicken Sie auf Sachkonten Konfiguration.
- Suchen Sie den betroffenen Artikel.
- Klicken Sie auf das Blatt+ Symbol, um eine weitere Zeile hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Artikel aus.
- Legen Sie fest, welchem Sachkonto der Artikel mit dem neuen Steuersatz zugeordnet werden soll.
- Klicken Sie auf Ok.
Falls das benötigte Sachkonto noch nicht existiert, legen Sie es neu an, damit es in der Auswahl erscheint. Für die Auswahl des korrekten Sachkontos wenden Sie sich an die zuständige Buchhaltung.
Abschluss des Fibu-Exports
Nachdem alle Artikel korrekt mit Sachkonten verknüpft wurden, kann der Fibu-Export erfolgreich durchgeführt werden.
- Gehen Sie zur Umsatzliste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fibu Export, um die Daten für die Buchhaltung zu exportieren.
Nach erfolgreichem Export kann eine E-Mail mit den erzeugten Daten automatisch erstellt und an die Buchhaltung versendet werden.